招商行业精选股票 (000746.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.8510元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.58% |
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招商行业精选股票(000746) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.76元 | 24.79亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.21亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.20元 | 21.76亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.38亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.17元 | 23.07亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.43元 | 25.75亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.27元 | 24.42亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.12元 | 23.44亿 | 7.51亿元 | -- |
