招商行业精选股票 (000746.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值3.7900元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% |
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招商行业精选股票(000746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,203.98万元 | 1.20% | 534.00万元 | 0.20% |
| 2023-09-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,832.23万元 | 1.50% | 305.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,866.01万元 | 1.50% | 644.34万元 | 0.25% |
