招商行业精选股票 (000746.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值3.7900元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% |
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招商行业精选股票(000746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2024-07-04 | 3.8160元 | 3.8160元 |
| 2024-07-03 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2024-07-02 | 3.8370元 | 3.8370元 |
| 2024-07-01 | 3.8240元 | 3.8240元 |
| 2024-06-28 | 3.7560元 | 3.7560元 |
| 2024-06-27 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2024-06-26 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2024-06-25 | 3.7190元 | 3.7190元 |
| 2024-06-24 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2024-06-21 | 3.7030元 | 3.7030元 |
| 2024-06-20 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2024-06-19 | 3.6930元 | 3.6930元 |
| 2024-06-18 | 3.6720元 | 3.6720元 |
| 2024-06-17 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2024-06-14 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2024-06-13 | 3.7230元 | 3.7230元 |
| 2024-06-12 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2024-06-11 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2024-06-07 | 3.7460元 | 3.7460元 |
| 2024-06-06 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2024-06-05 | 3.6930元 | 3.6930元 |
| 2024-06-04 | 3.6910元 | 3.6910元 |
| 2024-06-03 | 3.6850元 | 3.6850元 |
| 2024-05-31 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2024-05-30 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2024-05-29 | 3.6780元 | 3.6780元 |
| 2024-05-28 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2024-05-27 | 3.6590元 | 3.6590元 |
| 2024-05-24 | 3.6160元 | 3.6160元 |
| 2024-05-23 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2024-05-22 | 3.6310元 | 3.6310元 |
| 2024-05-21 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2024-05-20 | 3.6060元 | 3.6060元 |
| 2024-05-17 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2024-05-16 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2024-05-15 | 3.5720元 | 3.5720元 |
| 2024-05-14 | 3.5880元 | 3.5880元 |
| 2024-05-13 | 3.6100元 | 3.6100元 |
| 2024-05-10 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2024-05-09 | 3.5880元 | 3.5880元 |
| 2024-05-08 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2024-05-07 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2024-05-06 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2024-04-30 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2024-04-29 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2024-04-26 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2024-04-25 | 3.6540元 | 3.6540元 |
| 2024-04-24 | 3.6520元 | 3.6520元 |
| 2024-04-23 | 3.6420元 | 3.6420元 |
