国富健康优质生活股票 (000761.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1457元基金经理王晓宁管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率411.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
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国富健康优质生活股票(000761) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 595.41万 | 79.45% |
| (其中) 股票 | 595.41万 | 79.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.54万 | 6.74% |
| (其中) 债券 | 50.54万 | 6.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 92.99万 | 12.41% |
| 4 | 其他资产 | 10.46万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 379.17万 | 50.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.91万 | 5.99% |
| 租赁和商务服务业 | 25.00万 | 3.34% |
| 批发和零售业 | 13.12万 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.62万 | 1.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.23%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 64.58万 | 8.62% |
| 消费者非必需品 | 33.32万 | 4.45% |
| 金融 | 23.70万 | 3.16% |
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