国富健康优质生活股票 (000761.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1457元基金经理王晓宁管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率411.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
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国富健康优质生活股票(000761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-07-29 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-07-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-25 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-07-24 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-07-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-07-22 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-07-19 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-07-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-07-17 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-16 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-07-15 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-07-12 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-07-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-07-10 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-07-09 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-07-08 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-07-05 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-07-04 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-07-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-07-02 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-07-01 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-06-28 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-06-27 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-06-26 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-06-25 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-06-24 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-06-21 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-06-20 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-06-19 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-06-18 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-17 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-06-14 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-06-13 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-06-12 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-06-11 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-06-07 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-06-06 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-06-05 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-06-04 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-06-03 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-05-31 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-05-30 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-05-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-05-28 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-05-27 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-05-24 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-05-23 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-05-22 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-05-21 | 1.2899元 | 1.2899元 |
