国富健康优质生活股票 (000761.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1457元基金经理王晓宁管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率411.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
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国富健康优质生活股票(000761) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 741.21万 | 618.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 783.33万 | 652.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 1,181.34万 | 905.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,391.54万 | 984.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 1,541.13万 | 1,037.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 2,156.94万 | 1,312.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.62元 | 1,073.05万 | 660.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 1,377.86万 | 945.23万元 | -- |
