汇添富绝对收益定开混合A (000762.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2170元基金经理顾耀强 、 吴江宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富绝对收益定开混合C | ||||
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汇添富绝对收益定开混合A(000762) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.37亿 | 57.35% |
| (其中) 股票 | 22.37亿 | 57.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.10亿 | 18.21% |
| (其中) 债券 | 7.10亿 | 18.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,000.00万 | 1.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6.51亿 | 16.70% |
| 5 | 其他资产 | 2.52亿 | 6.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.71亿 | 35.16% |
| 金融业 | 2.98亿 | 7.64% |
| 采矿业 | 1.66亿 | 4.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11亿 | 2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,277.18万 | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,952.05万 | 1.53% |
| 批发和零售业 | 3,928.05万 | 1.01% |
| 房地产业 | 2,937.46万 | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 1,808.91万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,139.86万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,115.64万 | 0.29% |
| 教育 | 1,088.22万 | 0.28% |
| 建筑业 | 955.31万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 945.44万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 943.66万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 661.75万 | 0.17% |
| 综合 | 235.42万 | 0.06% |
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