汇添富绝对收益定开混合A (000762.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.58万 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1940元基金经理顾耀强 、 吴江宏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率334.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富绝对收益定开混合C | ||||
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汇添富绝对收益定开混合A(000762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,342.01万元 | 1.50% | 390.33万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,212.82万元 | 1.50% | 1,202.14万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,454.49万元 | 1.50% | 742.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.75亿元 | 1.50% | 2,914.28万元 | 0.25% |
