汇添富绝对收益定开混合A (000762.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.58万 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1940元基金经理顾耀强 、 吴江宏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率334.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富绝对收益定开混合C | ||||
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汇添富绝对收益定开混合A(000762) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 28.41亿 | 23.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 32.50亿 | 26.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.57亿 | 26.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 35.03亿 | 28.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.29亿 | 28.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 46.20亿 | 37.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 47.20亿 | 37.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 64.00亿 | 50.12亿元 | -- |
