汇添富绝对收益定开混合A (000762.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.58万 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1940元基金经理顾耀强 、 吴江宏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率334.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富绝对收益定开混合C | ||||
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汇添富绝对收益定开混合A(000762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-12-19 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-12-18 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-12-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-12-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-12-13 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-12-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-12-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-12-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-12-09 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-12-06 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-12-05 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-12-04 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-12-03 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-12-02 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-29 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-28 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-11-27 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-26 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-11-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-22 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-21 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-20 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-11-19 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-18 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-11-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-13 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-12 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-08 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-07 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-11-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-05 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-11-04 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-01 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-10-31 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-10-30 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-10-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-10-28 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-10-25 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-10-24 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-10-23 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-10-22 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-10-21 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-10-18 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-10-17 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-10-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-10-15 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-10-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
