汇添富绝对收益定开混合A (000762.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2170元基金经理顾耀强 、 吴江宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富绝对收益定开混合C | ||||
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汇添富绝对收益定开混合A(000762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-07-25 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-07-24 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-07-23 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-07-22 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-19 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-07-18 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-17 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-16 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-15 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-10 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-09 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-08 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-07-05 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-03 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-02 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-07-01 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-06-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-06-27 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-06-26 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-25 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-24 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-06-21 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-06-20 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-19 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-06-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-17 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-14 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-13 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-12 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-11 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-07 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-06-06 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-06-05 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-06-04 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-03 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-05-31 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-05-30 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-05-29 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-05-28 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-05-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-05-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-05-23 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-05-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-05-21 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-05-20 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-05-17 | 1.2420元 | 1.2420元 |
