招商定期宝六个月期理财债券 (000792.jj)招商基金管理有限公司持有人户数387.00 | 成立日期 | 2017-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0000元基金经理张宜杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.07%异常提示: 该基金于2018-12-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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招商定期宝六个月期理财债券(000792) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0084 元 | 1.57亿 | 131.73万元 | 0.83% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
