招商定期宝六个月期理财债券
(000792.jj)招商基金管理有限公司持有人户数387.00		成立日期2017-06-16
总资产规模
3,933.96万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0000元基金经理张宜杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.07%异常提示: 该基金于2018-12-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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招商定期宝六个月期理财债券(000792) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

招商定期宝六个月期理财债券.(000792) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商定期宝六个月期理财债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.00元3,933.96万3,918.68万元--
2024-03-31--1.57亿1.57亿元--
2023-12-311.00元1.57亿1.57亿元--
2023-09-30--1.10亿1.10亿元--
2023-06-301.00元1.10亿1.10亿元--

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