招商定期宝六个月期理财债券 (000792.jj)招商基金管理有限公司持有人户数387.00 | 成立日期 | 2017-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0000元基金经理张宜杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.07%异常提示: 该基金于2018-12-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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招商定期宝六个月期理财债券(000792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.66万元 | 0.27% | 6.12万元 | 0.08% |
| 2024-06-14 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 7.97万元 | 0.27% | 4.63万元 | 0.08% |
| 2023-11-29 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-07-27 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1.05万元 | 0.27% | 3,119.00元 | 0.08% |
