中信建投稳利A (000804.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1850元基金经理杨志武管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率42.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳利C | ||||
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中信建投稳利A(000804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1850元 | 1.4251元 |
| 2024-07-30 | 1.1709元 | 1.4110元 |
| 2024-07-29 | 1.1728元 | 1.4129元 |
| 2024-07-26 | 1.1741元 | 1.4142元 |
| 2024-07-25 | 1.1593元 | 1.3994元 |
| 2024-07-24 | 1.1590元 | 1.3991元 |
| 2024-07-23 | 1.1719元 | 1.4120元 |
| 2024-07-22 | 1.1850元 | 1.4251元 |
| 2024-07-19 | 1.1929元 | 1.4330元 |
| 2024-07-18 | 1.1932元 | 1.4333元 |
| 2024-07-17 | 1.1947元 | 1.4348元 |
| 2024-07-16 | 1.2023元 | 1.4424元 |
| 2024-07-15 | 1.2020元 | 1.4421元 |
| 2024-07-12 | 1.2080元 | 1.4481元 |
| 2024-07-11 | 1.2126元 | 1.4527元 |
| 2024-07-10 | 1.2045元 | 1.4446元 |
| 2024-07-09 | 1.2066元 | 1.4467元 |
| 2024-07-08 | 1.1987元 | 1.4388元 |
| 2024-07-05 | 1.2101元 | 1.4502元 |
| 2024-07-04 | 1.2063元 | 1.4464元 |
| 2024-07-03 | 1.2156元 | 1.4557元 |
| 2024-07-02 | 1.2198元 | 1.4599元 |
| 2024-07-01 | 1.2228元 | 1.4629元 |
| 2024-06-28 | 1.2182元 | 1.4583元 |
| 2024-06-27 | 1.2141元 | 1.4542元 |
| 2024-06-26 | 1.2176元 | 1.4577元 |
| 2024-06-25 | 1.2005元 | 1.4406元 |
| 2024-06-24 | 1.1921元 | 1.4322元 |
| 2024-06-21 | 1.2091元 | 1.4492元 |
| 2024-06-20 | 1.2159元 | 1.4560元 |
| 2024-06-19 | 1.2268元 | 1.4669元 |
| 2024-06-18 | 1.2315元 | 1.4716元 |
| 2024-06-17 | 1.2305元 | 1.4706元 |
| 2024-06-14 | 1.2354元 | 1.4755元 |
| 2024-06-13 | 1.2337元 | 1.4738元 |
| 2024-06-12 | 1.2383元 | 1.4784元 |
| 2024-06-11 | 1.2362元 | 1.4763元 |
| 2024-06-07 | 1.2341元 | 1.4742元 |
| 2024-06-06 | 1.2321元 | 1.4722元 |
| 2024-06-05 | 1.2350元 | 1.4751元 |
| 2024-06-04 | 1.2372元 | 1.4773元 |
| 2024-06-03 | 1.2346元 | 1.4747元 |
| 2024-05-31 | 1.2443元 | 1.4844元 |
| 2024-05-30 | 1.2439元 | 1.4840元 |
| 2024-05-29 | 1.2424元 | 1.4825元 |
| 2024-05-28 | 1.2436元 | 1.4837元 |
| 2024-05-27 | 1.2450元 | 1.4851元 |
| 2024-05-24 | 1.2419元 | 1.4820元 |
| 2024-05-23 | 1.2449元 | 1.4850元 |
| 2024-05-22 | 1.2537元 | 1.4938元 |
