中银新经济灵活配置混合A (000805.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4980元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率214.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金中银新经济灵活配置混合C | ||||
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中银新经济灵活配置混合A(000805) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.54亿 | 71.82% |
| (其中) 股票 | 3.54亿 | 71.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,529.77万 | 7.16% |
| (其中) 债券 | 3,529.77万 | 7.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 20.99% |
| 4 | 其他资产 | 17.77万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.50亿 | 50.63% |
| 金融业 | 3,598.04万 | 7.30% |
| 住宿和餐饮业 | 1,525.29万 | 3.10% |
| 房地产业 | 967.88万 | 1.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 827.15万 | 1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 583.95万 | 1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566.31万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 547.04万 | 1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 521.69万 | 1.06% |
| 卫生和社会工作 | 454.16万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 330.68万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 288.42万 | 0.59% |
| 建筑业 | 132.91万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.82万 | 0.20% |
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