中银新经济灵活配置混合A (000805.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.17万 | 成立日期 | 2014-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8690元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率518.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% |
| 相关基金: | 主从基金中银新经济灵活配置混合C | ||||
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中银新经济灵活配置混合A(000805) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.74元 | 4.37亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 4.16亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.73亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 3.01亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.97亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.83元 | 2.63亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 2.88亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.79元 | 2.88亿 | 1.61亿元 | -- |
