中银新经济灵活配置混合A (000805.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4980元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率214.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金中银新经济灵活配置混合C | ||||
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中银新经济灵活配置混合A(000805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 447.08万元 | 1.20% | 74.51万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 215.54万元 | 1.50% | 35.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 418.28万元 | 1.50% | 69.71万元 | 0.25% |
