中银新经济灵活配置混合A (000805.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.17万 | 成立日期 | 2014-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8690元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率518.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% |
| 相关基金: | 主从基金中银新经济灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银新经济灵活配置混合A(000805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-11-11 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-11-08 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2024-11-07 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-11-06 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-11-05 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-11-04 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-11-01 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-10-31 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-10-30 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-10-29 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-10-28 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-10-25 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-10-24 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-10-23 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-10-22 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-10-21 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-10-18 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-10-17 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-10-16 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-10-15 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-10-14 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-10-11 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-10-10 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-10-09 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-10-08 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-09-30 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-09-27 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-09-26 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-09-25 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-09-24 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-09-23 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-09-20 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-09-19 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-09-18 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-09-13 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-09-12 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-09-11 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-09-10 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-09-09 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-09-06 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-09-05 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-09-04 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-09-03 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-09-02 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-08-30 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-08-29 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-08-28 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-08-27 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-08-26 | 1.4330元 | 1.4330元 |
