中银新经济灵活配置混合A (000805.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4980元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率214.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金中银新经济灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银新经济灵活配置混合A(000805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-07-25 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-24 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-23 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-07-22 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-07-19 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-18 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-07-17 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-16 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-15 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-07-12 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-07-11 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-07-10 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-09 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-07-08 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-05 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-04 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-07-03 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-07-02 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-07-01 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-06-28 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-06-27 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-06-26 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-06-25 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-06-24 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-06-21 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-06-20 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-06-19 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-06-18 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-06-17 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-06-14 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-06-13 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-06-12 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-06-11 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-06-07 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-06-06 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-06-05 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-06-04 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-06-03 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-05-31 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-05-30 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-05-29 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-05-28 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-05-27 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-05-24 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-05-23 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-05-22 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-05-21 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-05-20 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-05-17 | 1.6860元 | 1.6860元 |
