中银新经济灵活配置混合A (000805.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4500元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率518.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金中银新经济灵活配置混合C | ||||
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中银新经济灵活配置混合A(000805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-08-29 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-08-28 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-08-27 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-08-26 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-08-23 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-08-22 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-08-21 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-08-20 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-08-19 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-08-16 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-08-15 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-08-14 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-08-13 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-08-12 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-08-09 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-08-08 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-08-07 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-08-06 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-08-05 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-08-02 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-08-01 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-31 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-07-30 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-07-29 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-07-26 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-07-25 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-24 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-23 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-07-22 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-07-19 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-18 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-07-17 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-16 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-15 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-07-12 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-07-11 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-07-10 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-09 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-07-08 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-05 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-04 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-07-03 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-07-02 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-07-01 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-06-28 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-06-27 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-06-26 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-06-25 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-06-24 | 1.5320元 | 1.5320元 |
