富国收益增强债券A (000810.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,505.00 | 成立日期 | 2014-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3290元基金经理张明凯管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率266.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金富国收益增强债券C 、 富国收益增强债券E | ||||
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富国收益增强债券A(000810) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 18.45% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 18.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.41亿 | 74.73% |
| (其中) 债券 | 7.41亿 | 74.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,115.04万 | 2.13% |
| 4 | 其他资产 | 4,645.15万 | 4.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 12.30% |
| 采矿业 | 1,888.90万 | 1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,393.39万 | 1.40% |
| 金融业 | 1,310.64万 | 1.32% |
| 批发和零售业 | 998.40万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 506.87万 | 0.51% |
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