富国收益增强债券A (000810.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,505.00 | 成立日期 | 2014-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3290元基金经理张明凯管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率266.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金富国收益增强债券C 、 富国收益增强债券E | ||||
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富国收益增强债券A(000810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3290元 | 1.5240元 |
| 2024-12-19 | 1.3170元 | 1.5120元 |
| 2024-12-18 | 1.3150元 | 1.5100元 |
| 2024-12-17 | 1.3080元 | 1.5030元 |
| 2024-12-16 | 1.3250元 | 1.5200元 |
| 2024-12-13 | 1.3370元 | 1.5320元 |
| 2024-12-12 | 1.3500元 | 1.5450元 |
| 2024-12-11 | 1.3420元 | 1.5370元 |
| 2024-12-10 | 1.3270元 | 1.5220元 |
| 2024-12-09 | 1.3140元 | 1.5090元 |
| 2024-12-06 | 1.3170元 | 1.5120元 |
| 2024-12-05 | 1.3100元 | 1.5050元 |
| 2024-12-04 | 1.3020元 | 1.4970元 |
| 2024-12-03 | 1.3120元 | 1.5070元 |
| 2024-12-02 | 1.3130元 | 1.5080元 |
| 2024-11-29 | 1.3050元 | 1.5000元 |
| 2024-11-28 | 1.2950元 | 1.4900元 |
| 2024-11-27 | 1.2940元 | 1.4890元 |
| 2024-11-26 | 1.2860元 | 1.4810元 |
| 2024-11-25 | 1.2860元 | 1.4810元 |
| 2024-11-22 | 1.2860元 | 1.4810元 |
| 2024-11-21 | 1.3040元 | 1.4990元 |
| 2024-11-20 | 1.3040元 | 1.4990元 |
| 2024-11-19 | 1.2940元 | 1.4890元 |
| 2024-11-18 | 1.2760元 | 1.4710元 |
| 2024-11-15 | 1.2920元 | 1.4870元 |
| 2024-11-14 | 1.3050元 | 1.5000元 |
| 2024-11-13 | 1.3220元 | 1.5170元 |
| 2024-11-12 | 1.3250元 | 1.5200元 |
| 2024-11-11 | 1.3250元 | 1.5200元 |
| 2024-11-08 | 1.3060元 | 1.5010元 |
| 2024-11-07 | 1.3050元 | 1.5000元 |
| 2024-11-06 | 1.2930元 | 1.4880元 |
| 2024-11-05 | 1.2920元 | 1.4870元 |
| 2024-11-04 | 1.2770元 | 1.4720元 |
| 2024-11-01 | 1.2670元 | 1.4620元 |
| 2024-10-31 | 1.2780元 | 1.4730元 |
| 2024-10-30 | 1.2710元 | 1.4660元 |
| 2024-10-29 | 1.2750元 | 1.4700元 |
| 2024-10-28 | 1.2880元 | 1.4830元 |
| 2024-10-25 | 1.2860元 | 1.4810元 |
| 2024-10-24 | 1.2790元 | 1.4740元 |
| 2024-10-23 | 1.2880元 | 1.4830元 |
| 2024-10-22 | 1.2920元 | 1.4870元 |
| 2024-10-21 | 1.2970元 | 1.4920元 |
| 2024-10-18 | 1.2880元 | 1.4830元 |
| 2024-10-17 | 1.2830元 | 1.4780元 |
| 2024-10-16 | 1.2830元 | 1.4780元 |
| 2024-10-15 | 1.2820元 | 1.4770元 |
| 2024-10-14 | 1.2880元 | 1.4830元 |
