富国收益增强债券A (000810.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,505.00 | 成立日期 | 2014-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3290元基金经理张明凯管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率266.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金富国收益增强债券C 、 富国收益增强债券E | ||||
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富国收益增强债券A(000810) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 7.48亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 7.31亿 | 5.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.17亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 12.61亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.94亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 23.92亿 | 16.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 24.48亿 | 17.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 24.09亿 | 17.33亿元 | -- |
