富国收益增强债券A (000810.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,505.00 | 成立日期 | 2014-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3290元基金经理张明凯管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率266.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金富国收益增强债券C 、 富国收益增强债券E | ||||
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富国收益增强债券A(000810) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 331.78万元 | 0.70% | 94.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,871.21万元 | 0.70% | 534.63万元 | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,051.84万元 | 0.70% | 300.53万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,765.06万元 | 0.70% | 1,075.73万元 | 0.20% |
