鑫元合享纯债C (000814.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0919元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合享纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元合享纯债C(000814) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.023 元 | 1.46万元 | 2.11% | 4.19% |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0.023 元 | 1.48万元 | 2.08% | |
| 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0.016 元 | 9,758.94元 | 1.46% | 2.92% |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0.016 元 | 9,376.10元 | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
