鑫元合享纯债C (000814.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数183.00 | 成立日期 | 2014-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1040元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合享纯债A | ||||
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鑫元合享纯债C(000814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 56.75万元 | 0.30% | 18.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 114.87万元 | 0.30% | 38.29万元 | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 56.99万元 | 0.30% | 19.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 114.63万元 | 0.30% | 38.21万元 | 0.10% |
