鑫元合享纯债C (000814.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0912元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合享纯债A | ||||
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鑫元合享纯债C(000814) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 68.40万 | 62.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 68.25万 | 63.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 67.90万 | 63.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 68.77万 | 63.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 70.78万 | 64.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 70.33万 | 64.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 73.03万 | 67.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 76.41万 | 70.74万元 | -- |
