鑫元合享纯债C (000814.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数183.00 | 成立日期 | 2014-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1041元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合享纯债A | ||||
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鑫元合享纯债C(000814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1041元 | 1.4243元 |
| 2024-12-25 | 1.1040元 | 1.4242元 |
| 2024-12-24 | 1.1043元 | 1.4246元 |
| 2024-12-23 | 1.1044元 | 1.4247元 |
| 2024-12-20 | 1.1038元 | 1.4240元 |
| 2024-12-19 | 1.1031元 | 1.4231元 |
| 2024-12-18 | 1.1026元 | 1.4225元 |
| 2024-12-17 | 1.1027元 | 1.4226元 |
| 2024-12-16 | 1.1029元 | 1.4229元 |
| 2024-12-13 | 1.1023元 | 1.4222元 |
| 2024-12-12 | 1.1014元 | 1.4211元 |
| 2024-12-11 | 1.1009元 | 1.4205元 |
| 2024-12-10 | 1.1007元 | 1.4202元 |
| 2024-12-09 | 1.0999元 | 1.4193元 |
| 2024-12-06 | 1.0995元 | 1.4188元 |
| 2024-12-05 | 1.0995元 | 1.4188元 |
| 2024-12-04 | 1.0995元 | 1.4188元 |
| 2024-12-03 | 1.0991元 | 1.4183元 |
| 2024-12-02 | 1.0991元 | 1.4183元 |
| 2024-11-29 | 1.0978元 | 1.4167元 |
| 2024-11-28 | 1.0972元 | 1.4160元 |
| 2024-11-27 | 1.0968元 | 1.4155元 |
| 2024-11-26 | 1.0968元 | 1.4155元 |
| 2024-11-25 | 1.0967元 | 1.4154元 |
| 2024-11-22 | 1.0966元 | 1.4153元 |
| 2024-11-21 | 1.0965元 | 1.4152元 |
| 2024-11-20 | 1.0964元 | 1.4150元 |
| 2024-11-19 | 1.0964元 | 1.4150元 |
| 2024-11-18 | 1.0963元 | 1.4149元 |
| 2024-11-15 | 1.0964元 | 1.4150元 |
| 2024-11-14 | 1.0963元 | 1.4149元 |
| 2024-11-13 | 1.0962元 | 1.4148元 |
| 2024-11-12 | 1.0962元 | 1.4148元 |
| 2024-11-11 | 1.0961元 | 1.4147元 |
| 2024-11-08 | 1.0960元 | 1.4146元 |
| 2024-11-07 | 1.0959元 | 1.4144元 |
| 2024-11-06 | 1.0955元 | 1.4140元 |
| 2024-11-05 | 1.0955元 | 1.4140元 |
| 2024-11-04 | 1.0954元 | 1.4138元 |
| 2024-11-01 | 1.0953元 | 1.4137元 |
| 2024-10-31 | 1.0949元 | 1.4132元 |
| 2024-10-30 | 1.0947元 | 1.4130元 |
| 2024-10-29 | 1.0946元 | 1.4129元 |
| 2024-10-28 | 1.0945元 | 1.4128元 |
| 2024-10-25 | 1.0943元 | 1.4125元 |
| 2024-10-24 | 1.0941元 | 1.4123元 |
| 2024-10-23 | 1.0940元 | 1.4122元 |
| 2024-10-22 | 1.0942元 | 1.4124元 |
| 2024-10-21 | 1.0945元 | 1.4128元 |
| 2024-10-18 | 1.0945元 | 1.4128元 |
