鑫元合享纯债C (000814.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0912元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合享纯债A | ||||
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鑫元合享纯债C(000814) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0912元 | 1.4088元 |
| 2024-07-25 | 1.0911元 | 1.4087元 |
| 2024-07-24 | 1.0910元 | 1.4085元 |
| 2024-07-23 | 1.0910元 | 1.4085元 |
| 2024-07-22 | 1.0907元 | 1.4082元 |
| 2024-07-19 | 1.0900元 | 1.4073元 |
| 2024-07-18 | 1.0898元 | 1.4071元 |
| 2024-07-17 | 1.0899元 | 1.4072元 |
| 2024-07-16 | 1.0898元 | 1.4071元 |
| 2024-07-15 | 1.0898元 | 1.4071元 |
| 2024-07-12 | 1.0896元 | 1.4069元 |
| 2024-07-11 | 1.0895元 | 1.4067元 |
| 2024-07-10 | 1.0892元 | 1.4064元 |
| 2024-07-09 | 1.0892元 | 1.4064元 |
| 2024-07-08 | 1.0888元 | 1.4059元 |
| 2024-07-05 | 1.0892元 | 1.4064元 |
| 2024-07-04 | 1.0894元 | 1.4066元 |
| 2024-07-03 | 1.0895元 | 1.4067元 |
| 2024-07-02 | 1.0892元 | 1.4064元 |
| 2024-07-01 | 1.0886元 | 1.4057元 |
| 2024-06-28 | 1.0890元 | 1.4061元 |
| 2024-06-27 | 1.0890元 | 1.4061元 |
| 2024-06-26 | 1.0886元 | 1.4057元 |
| 2024-06-25 | 1.0884元 | 1.4054元 |
| 2024-06-24 | 1.0881元 | 1.4050元 |
| 2024-06-21 | 1.0877元 | 1.4046元 |
| 2024-06-20 | 1.0878元 | 1.4047元 |
| 2024-06-19 | 1.0877元 | 1.4046元 |
| 2024-06-18 | 1.0874元 | 1.4042元 |
| 2024-06-17 | 1.0872元 | 1.4040元 |
| 2024-06-14 | 1.0872元 | 1.4040元 |
| 2024-06-13 | 1.0871元 | 1.4038元 |
| 2024-06-12 | 1.0870元 | 1.4037元 |
| 2024-06-11 | 1.0872元 | 1.4040元 |
| 2024-06-07 | 1.0869元 | 1.4036元 |
| 2024-06-06 | 1.0868元 | 1.4035元 |
| 2024-06-05 | 1.0867元 | 1.4034元 |
| 2024-06-04 | 1.0864元 | 1.4030元 |
| 2024-06-03 | 1.0862元 | 1.4028元 |
| 2024-05-31 | 1.0858元 | 1.4023元 |
| 2024-05-30 | 1.0857元 | 1.4022元 |
| 2024-05-29 | 1.0856元 | 1.4020元 |
| 2024-05-28 | 1.0855元 | 1.4019元 |
| 2024-05-27 | 1.0852元 | 1.4016元 |
| 2024-05-24 | 1.0852元 | 1.4016元 |
| 2024-05-23 | 1.0852元 | 1.4016元 |
| 2024-05-22 | 1.0849元 | 1.4012元 |
| 2024-05-21 | 1.0848元 | 1.4011元 |
| 2024-05-20 | 1.0849元 | 1.4012元 |
| 2024-05-17 | 1.0846元 | 1.4008元 |
