东海美丽中国灵活配置混合 (000822.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2014-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0330元基金经理李珂 、 张浩硕管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率145.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海美丽中国灵活配置混合(000822) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.86万 | 4.45% |
| (其中) 股票 | 26.86万 | 4.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 543.60万 | 90.15% |
| (其中) 债券 | 543.60万 | 90.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 20.00万 | 3.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 12.29万 | 2.04% |
| 5 | 其他资产 | 2,472.00 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.53万 | 2.57% |
| 金融业 | 4.77万 | 0.79% |
| 采矿业 | 3.32万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.37万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,676.00 | 0.14% |
加载中......
