东海美丽中国灵活配置混合 (000822.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2014-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0330元基金经理李珂 、 张浩硕管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率145.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
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东海美丽中国灵活配置混合(000822) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 591.69万 | 568.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 659.11万 | 637.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 755.33万 | 736.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 841.29万 | 804.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1,010.19万 | 882.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 763.90万 | 627.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 1,235.88万 | 996.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 2,605.87万 | 1,933.14万元 | -- |
