东海美丽中国灵活配置混合 (000822.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2014-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0330元基金经理李珂 、 张浩硕管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率145.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
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东海美丽中国灵活配置混合(000822) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 11.53万元 | 1.50% | 1.92万元 | 0.25% |
| 2023-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 5.94万元 | 1.50% | 9,898.00元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 10.15万元 | 1.50% | 1.69万元 | 0.25% |
