圆信永丰双利C (000825.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8227元持有人户数5.00基金经理陈臣管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率11.78% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰双利A | ||||
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圆信永丰双利C(000825) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8227元 | 2.4954元 |
| 2024-09-27 | 0.7610元 | 2.4337元 |
| 2024-09-26 | 0.7215元 | 2.3942元 |
| 2024-09-25 | 0.6926元 | 2.3653元 |
| 2024-09-24 | 0.6861元 | 2.3588元 |
| 2024-09-23 | 0.6579元 | 2.3306元 |
| 2024-09-20 | 0.6579元 | 2.3306元 |
| 2024-09-19 | 0.6579元 | 2.3306元 |
| 2024-09-18 | 0.6535元 | 2.3262元 |
| 2024-09-13 | 0.6518元 | 2.3245元 |
| 2024-09-12 | 0.6565元 | 2.3292元 |
| 2024-09-11 | 0.6614元 | 2.3341元 |
| 2024-09-10 | 0.6570元 | 2.3297元 |
| 2024-09-09 | 0.6573元 | 2.3300元 |
| 2024-09-06 | 0.6632元 | 2.3359元 |
| 2024-09-05 | 0.6700元 | 2.3427元 |
| 2024-09-04 | 0.6689元 | 2.3416元 |
| 2024-09-03 | 0.6735元 | 2.3462元 |
| 2024-09-02 | 0.6660元 | 2.3387元 |
| 2024-08-30 | 0.6780元 | 2.3507元 |
| 2024-08-29 | 0.6667元 | 2.3394元 |
| 2024-08-28 | 0.6572元 | 2.3299元 |
| 2024-08-27 | 0.6579元 | 2.3306元 |
| 2024-08-26 | 0.6623元 | 2.3350元 |
| 2024-08-23 | 0.6627元 | 2.3354元 |
| 2024-08-22 | 0.6603元 | 2.3330元 |
| 2024-08-21 | 0.6599元 | 2.3326元 |
| 2024-08-20 | 0.6626元 | 2.3353元 |
| 2024-08-19 | 0.6701元 | 2.3428元 |
| 2024-08-16 | 0.6717元 | 2.3444元 |
| 2024-08-15 | 0.6738元 | 2.3465元 |
| 2024-08-14 | 0.6693元 | 2.3420元 |
| 2024-08-13 | 0.6788元 | 2.3515元 |
| 2024-08-12 | 0.6781元 | 2.3508元 |
| 2024-08-09 | 0.6797元 | 2.3524元 |
| 2024-08-08 | 0.6819元 | 2.3546元 |
| 2024-08-07 | 0.6813元 | 2.3540元 |
| 2024-08-06 | 0.6805元 | 2.3532元 |
| 2024-08-05 | 0.6770元 | 2.3497元 |
| 2024-08-02 | 0.6829元 | 2.3556元 |
| 2024-08-01 | 0.6895元 | 2.3622元 |
| 2024-07-31 | 0.7008元 | 2.3735元 |
| 2024-07-30 | 0.6825元 | 2.3552元 |
| 2024-07-29 | 0.6846元 | 2.3573元 |
| 2024-07-26 | 0.6945元 | 2.3672元 |
| 2024-07-25 | 0.6860元 | 2.3587元 |
| 2024-07-24 | 0.6904元 | 2.3631元 |
| 2024-07-23 | 0.6987元 | 2.3714元 |
| 2024-07-22 | 0.7179元 | 2.3906元 |
| 2024-07-19 | 0.7246元 | 2.3973元 |
