广发百发100指数A (000826.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9770元基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率893.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发100指数E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发百发100指数A(000826) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 93.79% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 93.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,028.68万 | 4.70% |
| (其中) 债券 | 1,028.68万 | 4.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 322.71万 | 1.47% |
| 4 | 其他资产 | 8.38万 | 0.04% |
加载中......
