广发百发100指数A (000826.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,357.00 | 成立日期 | 2014-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1280元基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率762.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发100指数E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发百发100指数A(000826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 55.87万元 | 0.50% | 11.17万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 128.37万元 | 0.50% | 25.67万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 66.71万元 | 0.50% | 13.34万元 | 0.10% |
