广发百发100指数A (000826.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,357.00 | 成立日期 | 2014-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1990元基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率762.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发100指数E | ||||
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广发百发100指数A(000826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1990元 | 1.5590元 |
| 2024-12-25 | 1.1870元 | 1.5470元 |
| 2024-12-24 | 1.1940元 | 1.5540元 |
| 2024-12-23 | 1.1790元 | 1.5390元 |
| 2024-12-20 | 1.1980元 | 1.5580元 |
| 2024-12-19 | 1.1890元 | 1.5490元 |
| 2024-12-18 | 1.1850元 | 1.5450元 |
| 2024-12-17 | 1.1780元 | 1.5380元 |
| 2024-12-16 | 1.1950元 | 1.5550元 |
| 2024-12-13 | 1.1990元 | 1.5590元 |
| 2024-12-12 | 1.2130元 | 1.5730元 |
| 2024-12-11 | 1.2010元 | 1.5610元 |
| 2024-12-10 | 1.1860元 | 1.5460元 |
| 2024-12-09 | 1.1840元 | 1.5440元 |
| 2024-12-06 | 1.1770元 | 1.5370元 |
| 2024-12-05 | 1.1660元 | 1.5260元 |
| 2024-12-04 | 1.1670元 | 1.5270元 |
| 2024-12-03 | 1.1780元 | 1.5380元 |
| 2024-12-02 | 1.1710元 | 1.5310元 |
| 2024-11-29 | 1.1570元 | 1.5170元 |
| 2024-11-28 | 1.1430元 | 1.5030元 |
| 2024-11-27 | 1.1470元 | 1.5070元 |
| 2024-11-26 | 1.1320元 | 1.4920元 |
| 2024-11-25 | 1.1300元 | 1.4900元 |
| 2024-11-22 | 1.1250元 | 1.4850元 |
| 2024-11-21 | 1.1560元 | 1.5160元 |
| 2024-11-20 | 1.1530元 | 1.5130元 |
| 2024-11-19 | 1.1450元 | 1.5050元 |
| 2024-11-18 | 1.1320元 | 1.4920元 |
| 2024-11-15 | 1.1380元 | 1.4980元 |
| 2024-11-14 | 1.1500元 | 1.5100元 |
| 2024-11-13 | 1.1750元 | 1.5350元 |
| 2024-11-12 | 1.1720元 | 1.5320元 |
| 2024-11-11 | 1.1810元 | 1.5410元 |
| 2024-11-08 | 1.1650元 | 1.5250元 |
| 2024-11-07 | 1.1710元 | 1.5310元 |
| 2024-11-06 | 1.1560元 | 1.5160元 |
| 2024-11-05 | 1.1580元 | 1.5180元 |
| 2024-11-04 | 1.1350元 | 1.4950元 |
| 2024-11-01 | 1.1180元 | 1.4780元 |
| 2024-10-31 | 1.1320元 | 1.4920元 |
| 2024-10-30 | 1.1280元 | 1.4880元 |
| 2024-10-29 | 1.1320元 | 1.4920元 |
| 2024-10-28 | 1.1460元 | 1.5060元 |
| 2024-10-25 | 1.1360元 | 1.4960元 |
| 2024-10-24 | 1.1310元 | 1.4910元 |
| 2024-10-23 | 1.1350元 | 1.4950元 |
| 2024-10-22 | 1.1320元 | 1.4920元 |
| 2024-10-21 | 1.1250元 | 1.4850元 |
| 2024-10-18 | 1.1140元 | 1.4740元 |
