广发百发100指数A (000826.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9770元基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率893.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发100指数E | ||||
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广发百发100指数A(000826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9770元 | 1.3370元 |
| 2024-07-25 | 0.9660元 | 1.3260元 |
| 2024-07-24 | 0.9670元 | 1.3270元 |
| 2024-07-23 | 0.9730元 | 1.3330元 |
| 2024-07-22 | 0.9910元 | 1.3510元 |
| 2024-07-19 | 0.9940元 | 1.3540元 |
| 2024-07-18 | 0.9950元 | 1.3550元 |
| 2024-07-17 | 0.9910元 | 1.3510元 |
| 2024-07-16 | 1.0000元 | 1.3600元 |
| 2024-07-15 | 0.9990元 | 1.3590元 |
| 2024-07-12 | 1.0060元 | 1.3660元 |
| 2024-07-11 | 1.0070元 | 1.3670元 |
| 2024-07-10 | 0.9890元 | 1.3490元 |
| 2024-07-09 | 0.9920元 | 1.3520元 |
| 2024-07-08 | 0.9780元 | 1.3380元 |
| 2024-07-05 | 0.9910元 | 1.3510元 |
| 2024-07-04 | 0.9880元 | 1.3480元 |
| 2024-07-03 | 1.0010元 | 1.3610元 |
| 2024-07-02 | 1.0070元 | 1.3670元 |
| 2024-07-01 | 1.0090元 | 1.3690元 |
| 2024-06-28 | 0.9990元 | 1.3590元 |
| 2024-06-27 | 0.9890元 | 1.3490元 |
| 2024-06-26 | 1.0020元 | 1.3620元 |
| 2024-06-25 | 0.9880元 | 1.3480元 |
| 2024-06-24 | 0.9860元 | 1.3460元 |
| 2024-06-21 | 1.0080元 | 1.3680元 |
| 2024-06-20 | 1.0060元 | 1.3660元 |
| 2024-06-19 | 1.0170元 | 1.3770元 |
| 2024-06-18 | 1.0210元 | 1.3810元 |
| 2024-06-17 | 1.0170元 | 1.3770元 |
| 2024-06-14 | 1.0210元 | 1.3810元 |
| 2024-06-13 | 1.0200元 | 1.3800元 |
| 2024-06-12 | 1.0250元 | 1.3850元 |
| 2024-06-11 | 1.0190元 | 1.3790元 |
| 2024-06-07 | 1.0260元 | 1.3860元 |
| 2024-06-06 | 1.0130元 | 1.3730元 |
| 2024-06-05 | 1.0280元 | 1.3880元 |
| 2024-06-04 | 1.0410元 | 1.4010元 |
| 2024-06-03 | 1.0330元 | 1.3930元 |
| 2024-05-31 | 1.0430元 | 1.4030元 |
| 2024-05-30 | 1.0410元 | 1.4010元 |
| 2024-05-29 | 1.0450元 | 1.4050元 |
| 2024-05-28 | 1.0430元 | 1.4030元 |
| 2024-05-27 | 1.0510元 | 1.4110元 |
| 2024-05-24 | 1.0410元 | 1.4010元 |
| 2024-05-23 | 1.0430元 | 1.4030元 |
| 2024-05-22 | 1.0600元 | 1.4200元 |
| 2024-05-21 | 1.0600元 | 1.4200元 |
| 2024-05-20 | 1.0670元 | 1.4270元 |
| 2024-05-17 | 1.0600元 | 1.4200元 |
