广发百发100指数A (000826.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,357.00 | 成立日期 | 2014-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1990元基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率762.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发100指数E | ||||
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广发百发100指数A(000826) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 7,977.02万 | 6,979.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7,033.16万 | 7,040.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,304.73万 | 7,210.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 7,775.14万 | 7,259.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,993.91万 | 7,436.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 8,536.73万 | 7,527.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 8,748.39万 | 7,613.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 8,707.80万 | 7,699.21万元 | -- |
