宏利转型机遇股票A (000828.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数20.95万 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6960元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率514.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% |
| 相关基金: | 主从基金宏利转型机遇股票C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
宏利转型机遇股票A(000828) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 2,851.70万元 | 1.50% | 475.28万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 6,963.48万元 | 1.50% | 1,160.58万元 | 0.25% |
| 2023-12-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-09-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 4,019.61万元 | 1.50% | 669.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,669.11万元 | 1.50% | 1,444.85万元 | 0.25% |
