宏利转型机遇股票A (000828.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数20.95万 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6960元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率514.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% |
| 相关基金: | 主从基金宏利转型机遇股票C | ||||
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宏利转型机遇股票A(000828) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.41元 | 37.25亿 | 15.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.34元 | 35.96亿 | 15.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.24亿 | 16.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 31.06亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.57亿 | 17.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.53元 | 42.65亿 | 16.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.56元 | 45.65亿 | 17.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.67元 | 48.15亿 | 18.07亿元 | -- |
