宏利转型机遇股票A (000828.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2130元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率834.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% |
| 相关基金: | 主从基金宏利转型机遇股票C | ||||
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宏利转型机遇股票A(000828) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 宏利转型机遇股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宏利转型机遇股票 | |
| 基金主代码 | 000828 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-11-18 | |
| 总份额 | 18.41亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，深度挖掘中国经济转型中产生的各类投资机遇，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 以中国经济转型过程中产生的各类投资机遇作为主线，并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金资产组合。一方面，本基金在对国内外宏观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置，并优选受益行业；另一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的选股框架，从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等方面出发，以“自下而上”的视角精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司，力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。 | |
| 业绩比较基准 | 85%×中证800指数收益率+ 15%×中证综合债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其长期预期收益及预期风险均高于混合型、债券型和货币基金。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利转型机遇股票A | 宏利转型机遇股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000828 | 012800 |
| 子基金份额 | 15.38亿 份 (2024-06-30) | 3.03亿 份 (2024-06-30) |
