宏利转型机遇股票A (000828.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数20.95万 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6960元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率514.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% |
| 相关基金: | 主从基金宏利转型机遇股票C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
宏利转型机遇股票A(000828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.6960元 | 2.9160元 |
| 2024-12-25 | 2.5050元 | 2.7250元 |
| 2024-12-24 | 2.5100元 | 2.7300元 |
| 2024-12-23 | 2.4960元 | 2.7160元 |
| 2024-12-20 | 2.5380元 | 2.7580元 |
| 2024-12-19 | 2.4770元 | 2.6970元 |
| 2024-12-18 | 2.4210元 | 2.6410元 |
| 2024-12-17 | 2.4330元 | 2.6530元 |
| 2024-12-16 | 2.3980元 | 2.6180元 |
| 2024-12-13 | 2.3750元 | 2.5950元 |
| 2024-12-12 | 2.3930元 | 2.6130元 |
| 2024-12-11 | 2.3590元 | 2.5790元 |
| 2024-12-10 | 2.3180元 | 2.5380元 |
| 2024-12-09 | 2.3560元 | 2.5760元 |
| 2024-12-06 | 2.3990元 | 2.6190元 |
| 2024-12-05 | 2.3910元 | 2.6110元 |
| 2024-12-04 | 2.3390元 | 2.5590元 |
| 2024-12-03 | 2.3790元 | 2.5990元 |
| 2024-12-02 | 2.4100元 | 2.6300元 |
| 2024-11-29 | 2.3410元 | 2.5610元 |
| 2024-11-28 | 2.2950元 | 2.5150元 |
| 2024-11-27 | 2.3460元 | 2.5660元 |
| 2024-11-26 | 2.2900元 | 2.5100元 |
| 2024-11-25 | 2.2900元 | 2.5100元 |
| 2024-11-22 | 2.3470元 | 2.5670元 |
| 2024-11-21 | 2.4370元 | 2.6570元 |
| 2024-11-20 | 2.4760元 | 2.6960元 |
| 2024-11-19 | 2.4490元 | 2.6690元 |
| 2024-11-18 | 2.4020元 | 2.6220元 |
| 2024-11-15 | 2.4670元 | 2.6870元 |
| 2024-11-14 | 2.5770元 | 2.7970元 |
| 2024-11-13 | 2.6980元 | 2.9180元 |
| 2024-11-12 | 2.6400元 | 2.8600元 |
| 2024-11-11 | 2.6790元 | 2.8990元 |
| 2024-11-08 | 2.6330元 | 2.8530元 |
| 2024-11-07 | 2.6210元 | 2.8410元 |
| 2024-11-06 | 2.5960元 | 2.8160元 |
| 2024-11-05 | 2.6540元 | 2.8740元 |
| 2024-11-04 | 2.5870元 | 2.8070元 |
| 2024-11-01 | 2.5360元 | 2.7560元 |
| 2024-10-31 | 2.6000元 | 2.8200元 |
| 2024-10-30 | 2.5990元 | 2.8190元 |
| 2024-10-29 | 2.6030元 | 2.8230元 |
| 2024-10-28 | 2.6470元 | 2.8670元 |
| 2024-10-25 | 2.6750元 | 2.8950元 |
| 2024-10-24 | 2.6400元 | 2.8600元 |
| 2024-10-23 | 2.6250元 | 2.8450元 |
| 2024-10-22 | 2.7140元 | 2.9340元 |
| 2024-10-21 | 2.6680元 | 2.8880元 |
| 2024-10-18 | 2.6320元 | 2.8520元 |
