宏利转型机遇股票A (000828.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.4050元持有人户数20.95万基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率514.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% |
| 相关基金: | 主从基金宏利转型机遇股票C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
宏利转型机遇股票A(000828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.4050元 | 2.6250元 |
| 2024-09-27 | 2.1560元 | 2.3760元 |
| 2024-09-26 | 2.0580元 | 2.2780元 |
| 2024-09-25 | 2.0020元 | 2.2220元 |
| 2024-09-24 | 2.0040元 | 2.2240元 |
| 2024-09-23 | 1.8720元 | 2.0920元 |
| 2024-09-20 | 1.8810元 | 2.1010元 |
| 2024-09-19 | 1.8860元 | 2.1060元 |
| 2024-09-18 | 1.9180元 | 2.1380元 |
| 2024-09-13 | 1.9510元 | 2.1710元 |
| 2024-09-12 | 1.8960元 | 2.1160元 |
| 2024-09-11 | 1.8900元 | 2.1100元 |
| 2024-09-10 | 1.8910元 | 2.1110元 |
| 2024-09-09 | 1.8650元 | 2.0850元 |
| 2024-09-06 | 1.8550元 | 2.0750元 |
| 2024-09-05 | 1.9090元 | 2.1290元 |
| 2024-09-04 | 1.9090元 | 2.1290元 |
| 2024-09-03 | 1.9580元 | 2.1780元 |
| 2024-09-02 | 1.9540元 | 2.1740元 |
| 2024-08-30 | 2.0270元 | 2.2470元 |
| 2024-08-29 | 1.9660元 | 2.1860元 |
| 2024-08-28 | 2.0080元 | 2.2280元 |
| 2024-08-27 | 2.0100元 | 2.2300元 |
| 2024-08-26 | 2.0400元 | 2.2600元 |
| 2024-08-23 | 2.0770元 | 2.2970元 |
| 2024-08-22 | 2.1050元 | 2.3250元 |
| 2024-08-21 | 2.1020元 | 2.3220元 |
| 2024-08-20 | 2.0900元 | 2.3100元 |
| 2024-08-19 | 2.1080元 | 2.3280元 |
| 2024-08-16 | 2.1160元 | 2.3360元 |
| 2024-08-15 | 2.0740元 | 2.2940元 |
| 2024-08-14 | 2.0820元 | 2.3020元 |
| 2024-08-13 | 2.1070元 | 2.3270元 |
| 2024-08-12 | 2.0750元 | 2.2950元 |
| 2024-08-09 | 2.0640元 | 2.2840元 |
| 2024-08-08 | 2.0280元 | 2.2480元 |
| 2024-08-07 | 2.0560元 | 2.2760元 |
| 2024-08-06 | 2.0650元 | 2.2850元 |
| 2024-08-05 | 2.0210元 | 2.2410元 |
| 2024-08-02 | 2.1480元 | 2.3680元 |
| 2024-08-01 | 2.2530元 | 2.4730元 |
| 2024-07-31 | 2.2440元 | 2.4640元 |
| 2024-07-30 | 2.2040元 | 2.4240元 |
| 2024-07-29 | 2.2420元 | 2.4620元 |
| 2024-07-26 | 2.2130元 | 2.4330元 |
| 2024-07-25 | 2.1910元 | 2.4110元 |
| 2024-07-24 | 2.2730元 | 2.4930元 |
| 2024-07-23 | 2.2710元 | 2.4910元 |
| 2024-07-22 | 2.3210元 | 2.5410元 |
| 2024-07-19 | 2.2980元 | 2.5180元 |
