宏利转型机遇股票A (000828.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0270元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率514.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
| 相关基金: | 主从基金宏利转型机遇股票C | ||||
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宏利转型机遇股票A(000828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.0270元 | 2.2470元 |
| 2024-08-29 | 1.9660元 | 2.1860元 |
| 2024-08-28 | 2.0080元 | 2.2280元 |
| 2024-08-27 | 2.0100元 | 2.2300元 |
| 2024-08-26 | 2.0400元 | 2.2600元 |
| 2024-08-23 | 2.0770元 | 2.2970元 |
| 2024-08-22 | 2.1050元 | 2.3250元 |
| 2024-08-21 | 2.1020元 | 2.3220元 |
| 2024-08-20 | 2.0900元 | 2.3100元 |
| 2024-08-19 | 2.1080元 | 2.3280元 |
| 2024-08-16 | 2.1160元 | 2.3360元 |
| 2024-08-15 | 2.0740元 | 2.2940元 |
| 2024-08-14 | 2.0820元 | 2.3020元 |
| 2024-08-13 | 2.1070元 | 2.3270元 |
| 2024-08-12 | 2.0750元 | 2.2950元 |
| 2024-08-09 | 2.0640元 | 2.2840元 |
| 2024-08-08 | 2.0280元 | 2.2480元 |
| 2024-08-07 | 2.0560元 | 2.2760元 |
| 2024-08-06 | 2.0650元 | 2.2850元 |
| 2024-08-05 | 2.0210元 | 2.2410元 |
| 2024-08-02 | 2.1480元 | 2.3680元 |
| 2024-08-01 | 2.2530元 | 2.4730元 |
| 2024-07-31 | 2.2440元 | 2.4640元 |
| 2024-07-30 | 2.2040元 | 2.4240元 |
| 2024-07-29 | 2.2420元 | 2.4620元 |
| 2024-07-26 | 2.2130元 | 2.4330元 |
| 2024-07-25 | 2.1910元 | 2.4110元 |
| 2024-07-24 | 2.2730元 | 2.4930元 |
| 2024-07-23 | 2.2710元 | 2.4910元 |
| 2024-07-22 | 2.3210元 | 2.5410元 |
| 2024-07-19 | 2.2980元 | 2.5180元 |
| 2024-07-18 | 2.3320元 | 2.5520元 |
| 2024-07-17 | 2.3450元 | 2.5650元 |
| 2024-07-16 | 2.4540元 | 2.6740元 |
| 2024-07-15 | 2.4120元 | 2.6320元 |
| 2024-07-12 | 2.4390元 | 2.6590元 |
| 2024-07-11 | 2.4750元 | 2.6950元 |
| 2024-07-10 | 2.4780元 | 2.6980元 |
| 2024-07-09 | 2.4400元 | 2.6600元 |
| 2024-07-08 | 2.3210元 | 2.5410元 |
| 2024-07-05 | 2.3120元 | 2.5320元 |
| 2024-07-04 | 2.3010元 | 2.5210元 |
| 2024-07-03 | 2.2900元 | 2.5100元 |
| 2024-07-02 | 2.3270元 | 2.5470元 |
| 2024-07-01 | 2.3580元 | 2.5780元 |
| 2024-06-28 | 2.3400元 | 2.5600元 |
| 2024-06-27 | 2.2880元 | 2.5080元 |
| 2024-06-26 | 2.3430元 | 2.5630元 |
| 2024-06-25 | 2.2910元 | 2.5110元 |
| 2024-06-24 | 2.3670元 | 2.5870元 |
