摩根纯债丰利债券C(000840) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0419元 | 1.2448元 |
| 2024-07-04 | 1.0429元 | 1.2458元 |
| 2024-07-03 | 1.0430元 | 1.2459元 |
| 2024-07-02 | 1.0425元 | 1.2454元 |
| 2024-07-01 | 1.0418元 | 1.2447元 |
| 2024-06-28 | 1.0431元 | 1.2460元 |
| 2024-06-27 | 1.0431元 | 1.2460元 |
| 2024-06-26 | 1.0424元 | 1.2453元 |
| 2024-06-25 | 1.0419元 | 1.2448元 |
| 2024-06-24 | 1.0413元 | 1.2442元 |
| 2024-06-21 | 1.0407元 | 1.2436元 |
| 2024-06-20 | 1.0411元 | 1.2440元 |
| 2024-06-19 | 1.0410元 | 1.2439元 |
| 2024-06-18 | 1.0404元 | 1.2433元 |
| 2024-06-17 | 1.0400元 | 1.2429元 |
| 2024-06-14 | 1.0399元 | 1.2428元 |
| 2024-06-13 | 1.0396元 | 1.2425元 |
| 2024-06-12 | 1.0395元 | 1.2424元 |
| 2024-06-11 | 1.0395元 | 1.2424元 |
| 2024-06-07 | 1.0391元 | 1.2420元 |
| 2024-06-06 | 1.0390元 | 1.2419元 |
| 2024-06-05 | 1.0388元 | 1.2417元 |
| 2024-06-04 | 1.0382元 | 1.2411元 |
| 2024-06-03 | 1.0380元 | 1.2409元 |
| 2024-05-31 | 1.0374元 | 1.2403元 |
| 2024-05-30 | 1.0373元 | 1.2402元 |
| 2024-05-29 | 1.0373元 | 1.2402元 |
| 2024-05-28 | 1.0371元 | 1.2400元 |
| 2024-05-27 | 1.0369元 | 1.2398元 |
| 2024-05-24 | 1.0367元 | 1.2396元 |
| 2024-05-23 | 1.0368元 | 1.2397元 |
| 2024-05-22 | 1.0364元 | 1.2393元 |
| 2024-05-21 | 1.0362元 | 1.2391元 |
| 2024-05-20 | 1.0363元 | 1.2392元 |
| 2024-05-17 | 1.0361元 | 1.2390元 |
| 2024-05-16 | 1.0358元 | 1.2387元 |
| 2024-05-15 | 1.0360元 | 1.2389元 |
| 2024-05-14 | 1.0360元 | 1.2389元 |
| 2024-05-13 | 1.0357元 | 1.2386元 |
| 2024-05-10 | 1.0350元 | 1.2379元 |
| 2024-05-09 | 1.0351元 | 1.2380元 |
| 2024-05-08 | 1.0358元 | 1.2387元 |
| 2024-05-07 | 1.0358元 | 1.2387元 |
| 2024-05-06 | 1.0349元 | 1.2378元 |
| 2024-04-30 | 1.0347元 | 1.2376元 |
| 2024-04-29 | 1.0339元 | 1.2368元 |
| 2024-04-26 | 1.0362元 | 1.2391元 |
| 2024-04-25 | 1.0374元 | 1.2403元 |
| 2024-04-24 | 1.0371元 | 1.2400元 |
| 2024-04-23 | 1.0385元 | 1.2414元 |
