富国新回报灵活配置混合C (000843.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6350元基金经理于渤管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.77% |
| 相关基金: | 主从基金富国新回报灵活配置混合A/B | ||||
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富国新回报灵活配置混合C(000843) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,193.46万 | 17.49% |
| (其中) 股票 | 1,193.46万 | 17.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,221.32万 | 47.21% |
| (其中) 债券 | 3,221.32万 | 47.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 14.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,107.13万 | 16.22% |
| 5 | 其他资产 | 302.00万 | 4.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 418.36万 | 6.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286.14万 | 4.19% |
| 采矿业 | 180.03万 | 2.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.19万 | 1.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.30万 | 0.69% |
| 金融业 | 47.08万 | 0.69% |
| 建筑业 | 44.41万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.25万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.66万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.04万 | 0.26% |
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