富国新回报灵活配置混合C (000843.jj)富国基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2014-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6700元基金经理于渤管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金富国新回报灵活配置混合A/B | ||||
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富国新回报灵活配置混合C(000843) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,773.32万 | 28.75% |
| (其中) 股票 | 1,773.32万 | 28.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,329.60万 | 53.99% |
| (其中) 债券 | 3,329.60万 | 53.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,063.00万 | 17.24% |
| 4 | 其他资产 | 1.57万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,193.42万 | 19.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 341.34万 | 5.53% |
| 房地产业 | 122.10万 | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.98万 | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 32.13万 | 0.52% |
| 采矿业 | 25.19万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.16万 | 0.21% |
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