富国新回报灵活配置混合C (000843.jj)富国基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2014-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6700元基金经理于渤管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金富国新回报灵活配置混合A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国新回报灵活配置混合C(000843) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.87万元 | 0.60% | 10.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 153.11万元 | 0.60% | 51.04万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 86.68万元 | 0.60% | 28.89万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 238.61万元 | 0.60% | 79.54万元 | 0.20% |
