富国新回报灵活配置混合C (000843.jj)富国基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2014-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6700元基金经理于渤管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金富国新回报灵活配置混合A/B | ||||
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富国新回报灵活配置混合C(000843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6700元 | 1.7580元 |
| 2024-12-19 | 1.6680元 | 1.7560元 |
| 2024-12-18 | 1.6660元 | 1.7540元 |
| 2024-12-17 | 1.6620元 | 1.7500元 |
| 2024-12-16 | 1.6700元 | 1.7580元 |
| 2024-12-13 | 1.6780元 | 1.7660元 |
| 2024-12-12 | 1.6860元 | 1.7740元 |
| 2024-12-11 | 1.6800元 | 1.7680元 |
| 2024-12-10 | 1.6760元 | 1.7640元 |
| 2024-12-09 | 1.6700元 | 1.7580元 |
| 2024-12-06 | 1.6730元 | 1.7610元 |
| 2024-12-05 | 1.6690元 | 1.7570元 |
| 2024-12-04 | 1.6670元 | 1.7550元 |
| 2024-12-03 | 1.6720元 | 1.7600元 |
| 2024-12-02 | 1.6750元 | 1.7630元 |
| 2024-11-29 | 1.6660元 | 1.7540元 |
| 2024-11-28 | 1.6590元 | 1.7470元 |
| 2024-11-27 | 1.6640元 | 1.7520元 |
| 2024-11-26 | 1.6530元 | 1.7410元 |
| 2024-11-25 | 1.6530元 | 1.7410元 |
| 2024-11-22 | 1.6560元 | 1.7440元 |
| 2024-11-21 | 1.6780元 | 1.7660元 |
| 2024-11-20 | 1.6770元 | 1.7650元 |
| 2024-11-19 | 1.6690元 | 1.7570元 |
| 2024-11-18 | 1.6630元 | 1.7510元 |
| 2024-11-15 | 1.6720元 | 1.7600元 |
| 2024-11-14 | 1.6860元 | 1.7740元 |
| 2024-11-13 | 1.7010元 | 1.7890元 |
| 2024-11-12 | 1.6960元 | 1.7840元 |
| 2024-11-11 | 1.7040元 | 1.7920元 |
| 2024-11-08 | 1.6950元 | 1.7830元 |
| 2024-11-07 | 1.6990元 | 1.7870元 |
| 2024-11-06 | 1.6770元 | 1.7650元 |
| 2024-11-05 | 1.6800元 | 1.7680元 |
| 2024-11-04 | 1.6650元 | 1.7530元 |
| 2024-11-01 | 1.6550元 | 1.7430元 |
| 2024-10-31 | 1.6580元 | 1.7460元 |
| 2024-10-30 | 1.6550元 | 1.7430元 |
| 2024-10-29 | 1.6560元 | 1.7440元 |
| 2024-10-28 | 1.6610元 | 1.7490元 |
| 2024-10-25 | 1.6560元 | 1.7440元 |
| 2024-10-24 | 1.6510元 | 1.7390元 |
| 2024-10-23 | 1.6570元 | 1.7450元 |
| 2024-10-22 | 1.6540元 | 1.7420元 |
| 2024-10-21 | 1.6500元 | 1.7380元 |
| 2024-10-18 | 1.6490元 | 1.7370元 |
| 2024-10-17 | 1.6290元 | 1.7170元 |
| 2024-10-16 | 1.6340元 | 1.7220元 |
| 2024-10-15 | 1.6390元 | 1.7270元 |
| 2024-10-14 | 1.6540元 | 1.7420元 |
