富国新回报灵活配置混合C (000843.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6350元基金经理于渤管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.77% |
| 相关基金: | 主从基金富国新回报灵活配置混合A/B | ||||
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富国新回报灵活配置混合C(000843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.6350元 | 1.7230元 |
| 2024-07-29 | 1.6350元 | 1.7230元 |
| 2024-07-26 | 1.6360元 | 1.7240元 |
| 2024-07-25 | 1.6350元 | 1.7230元 |
| 2024-07-24 | 1.6370元 | 1.7250元 |
| 2024-07-23 | 1.6380元 | 1.7260元 |
| 2024-07-22 | 1.6430元 | 1.7310元 |
| 2024-07-19 | 1.6450元 | 1.7330元 |
| 2024-07-18 | 1.6460元 | 1.7340元 |
| 2024-07-17 | 1.6460元 | 1.7340元 |
| 2024-07-16 | 1.6470元 | 1.7350元 |
| 2024-07-15 | 1.6460元 | 1.7340元 |
| 2024-07-12 | 1.6440元 | 1.7320元 |
| 2024-07-11 | 1.6480元 | 1.7360元 |
| 2024-07-10 | 1.6440元 | 1.7320元 |
| 2024-07-09 | 1.6490元 | 1.7370元 |
| 2024-07-08 | 1.6450元 | 1.7330元 |
| 2024-07-05 | 1.6480元 | 1.7360元 |
| 2024-07-04 | 1.6460元 | 1.7340元 |
| 2024-07-03 | 1.6490元 | 1.7370元 |
| 2024-07-02 | 1.6500元 | 1.7380元 |
| 2024-07-01 | 1.6530元 | 1.7410元 |
| 2024-06-28 | 1.6510元 | 1.7390元 |
| 2024-06-27 | 1.6470元 | 1.7350元 |
| 2024-06-26 | 1.6530元 | 1.7410元 |
| 2024-06-25 | 1.6500元 | 1.7380元 |
| 2024-06-24 | 1.6500元 | 1.7380元 |
| 2024-06-21 | 1.6560元 | 1.7440元 |
| 2024-06-20 | 1.6550元 | 1.7430元 |
| 2024-06-19 | 1.6590元 | 1.7470元 |
| 2024-06-18 | 1.6610元 | 1.7490元 |
| 2024-06-17 | 1.6600元 | 1.7480元 |
| 2024-06-14 | 1.6560元 | 1.7440元 |
| 2024-06-13 | 1.6540元 | 1.7420元 |
| 2024-06-12 | 1.6570元 | 1.7450元 |
| 2024-06-11 | 1.6550元 | 1.7430元 |
| 2024-06-07 | 1.6580元 | 1.7460元 |
| 2024-06-06 | 1.6600元 | 1.7480元 |
| 2024-06-05 | 1.6620元 | 1.7500元 |
| 2024-06-04 | 1.6690元 | 1.7570元 |
| 2024-06-03 | 1.6630元 | 1.7510元 |
| 2024-05-31 | 1.6630元 | 1.7510元 |
| 2024-05-30 | 1.6640元 | 1.7520元 |
| 2024-05-29 | 1.6690元 | 1.7570元 |
| 2024-05-28 | 1.6690元 | 1.7570元 |
| 2024-05-27 | 1.6750元 | 1.7630元 |
| 2024-05-24 | 1.6710元 | 1.7590元 |
| 2024-05-23 | 1.6760元 | 1.7640元 |
| 2024-05-22 | 1.6840元 | 1.7720元 |
| 2024-05-21 | 1.6850元 | 1.7730元 |
