富国新回报灵活配置混合C (000843.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6350元基金经理于渤管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.77% |
| 相关基金: | 主从基金富国新回报灵活配置混合A/B | ||||
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富国新回报灵活配置混合C(000843) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.65元 | 188.51万 | 114.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,695.24万 | 1,617.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.65元 | 9,352.75万 | 5,671.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 228.17万 | 136.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 330.49万 | 195.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 1,658.69万 | 968.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.71元 | 1,806.71万 | 1,058.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.73元 | 2,853.36万 | 1,645.54万元 | -- |
