汇丰晋信双核策略混合C (000850.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数931.00 | 成立日期 | 2014-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2332元基金经理韦钰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信双核策略混合A | ||||
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汇丰晋信双核策略混合C(000850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2332元 | 2.0762元 |
| 2024-12-19 | 1.2187元 | 2.0617元 |
| 2024-12-18 | 1.2185元 | 2.0615元 |
| 2024-12-17 | 1.2167元 | 2.0597元 |
| 2024-12-16 | 1.2411元 | 2.0841元 |
| 2024-12-13 | 1.2556元 | 2.0986元 |
| 2024-12-12 | 1.2747元 | 2.1177元 |
| 2024-12-11 | 1.2631元 | 2.1061元 |
| 2024-12-10 | 1.2503元 | 2.0933元 |
| 2024-12-09 | 1.2507元 | 2.0937元 |
| 2024-12-06 | 1.2509元 | 2.0939元 |
| 2024-12-05 | 1.2547元 | 2.0977元 |
| 2024-12-04 | 1.2509元 | 2.0939元 |
| 2024-12-03 | 1.2736元 | 2.1166元 |
| 2024-12-02 | 1.2784元 | 2.1214元 |
| 2024-11-29 | 1.2604元 | 2.1034元 |
| 2024-11-28 | 1.2408元 | 2.0838元 |
| 2024-11-27 | 1.2441元 | 2.0871元 |
| 2024-11-26 | 1.2013元 | 2.0443元 |
| 2024-11-25 | 1.2152元 | 2.0582元 |
| 2024-11-22 | 1.1965元 | 2.0395元 |
| 2024-11-21 | 1.2356元 | 2.0786元 |
| 2024-11-20 | 1.2376元 | 2.0806元 |
| 2024-11-19 | 1.2324元 | 2.0754元 |
| 2024-11-18 | 1.2040元 | 2.0470元 |
| 2024-11-15 | 1.2153元 | 2.0583元 |
| 2024-11-14 | 1.2502元 | 2.0932元 |
| 2024-11-13 | 1.2854元 | 2.1284元 |
| 2024-11-12 | 1.2874元 | 2.1304元 |
| 2024-11-11 | 1.3183元 | 2.1613元 |
| 2024-11-08 | 1.2763元 | 2.1193元 |
| 2024-11-07 | 1.2660元 | 2.1090元 |
| 2024-11-06 | 1.2654元 | 2.1084元 |
| 2024-11-05 | 1.2589元 | 2.1019元 |
| 2024-11-04 | 1.2317元 | 2.0747元 |
| 2024-11-01 | 1.2077元 | 2.0507元 |
| 2024-10-31 | 1.2297元 | 2.0727元 |
| 2024-10-30 | 1.2106元 | 2.0536元 |
| 2024-10-29 | 1.2086元 | 2.0516元 |
| 2024-10-28 | 1.2164元 | 2.0594元 |
| 2024-10-25 | 1.2210元 | 2.0640元 |
| 2024-10-24 | 1.2019元 | 2.0449元 |
| 2024-10-23 | 1.2267元 | 2.0697元 |
| 2024-10-22 | 1.2108元 | 2.0538元 |
| 2024-10-21 | 1.1881元 | 2.0311元 |
| 2024-10-18 | 1.1538元 | 1.9968元 |
| 2024-10-17 | 1.1081元 | 1.9511元 |
| 2024-10-16 | 1.1138元 | 1.9568元 |
| 2024-10-15 | 1.1176元 | 1.9606元 |
| 2024-10-14 | 1.1428元 | 1.9858元 |
